【ローツェ（6323）】AI・データセンター投資が追い風｜営業利益42.4％増・増配

ローツェの2027年2月期中間期は、売上高が前年同期比21.5％増、営業利益が同42.4％増となりました。生成AIとデータセンター向け投資の拡大を背景に、主力の半導体・FPD関連装置が伸びています。

会社は通期予想を上方修正し、年間配当予想も17円から28円へ引き上げました。高い利益率を保ちながら成長できている点が、今回の決算の強さです。

ウエハ搬送装置を中心とするローツェの事業全体は、銘柄まとめ記事で整理しています。

【ローツェ（6323）】世界トップクラスのウエハ搬送技術！AI半導体需要で成長する理由・事業内容・最新決算を徹底解説

半導体・FPD関連装置がほぼ全体をけん引

半導体・FPD関連装置事業は、売上高793億57百万円で21.6％増、セグメント利益239億69百万円で43.0％増でした。データセンター市場の成長により半導体製造設備への投資が活発となり、主力事業が全社の成長をほぼそのまま支えています。

一方、ライフサイエンス事業は売上高3億76百万円、セグメント損失1億47百万円でした。規模は小さいものの、赤字が続いている点は切り分けて見る必要があります。

売上以上に利益が伸び営業利益率は約29％へ

営業利益率は前年同期の約24.7％から約29.0％へ上昇しました。主力装置の売上増によって固定費を吸収しやすくなり、利益の伸びが売上を上回っています。

経常利益は68.4％増と営業利益以上に伸びましたが、会社は為替の影響もあったと説明しています。本業の改善と営業外要因を分けて評価したいところです。

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会社は通期予想を上方修正し、売上高1,800億7百万円、営業利益530億78百万円を見込みます。中間期時点の進捗率は営業利益で約43.5％で、下期により大きく稼ぐ計画です。

年間配当予想も17円から28円へ11円増配されました。業績の上振れを株主還元へ反映しています。

今後は、生成AI向けの半導体設備投資が続き、下期の売上計画を達成できるかが中心になります。中間期末の棚卸資産は前期末から58億70百万円増えているため、増産に向けた在庫が売上へ転換されるかを確認したいところです。

ライフサイエンス事業の赤字縮小も課題です。主力の成長が強い今こそ、非主力事業の採算改善が進むかも見逃せません。

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ローツェはAI・データセンター投資を主力装置の売上と利益へつなげ、営業利益率を約29％まで高めました。上方修正と増配も好材料です。次は下期偏重の計画をこなしながら、在庫増加とライフサイエンス事業の赤字を管理できるかが焦点です。

事業内容を確認したい方へ

事業内容は下記の記事で解説しています。

【ローツェ（6323）】世界トップクラスのウエハ搬送技術！AI半導体需要で成長する理由・事業内容・最新決算を徹底解説

本記事は投資判断を推奨するものではありません。
最終的な投資判断はご自身の責任でお願いします。

双樹

保全士・制御系エンジニア

FIREを目指して株式投資に挑戦し、学びをブログで発信中。

学生時代に取得した機械保全技能検定と第二種電気工事士を活かし、リーマンショック期に保全職として就職。
アベノミクス期に装置メーカーへ転職し制御設計を経験。
コロナ禍では工場勤務に転職し機械や設備の保守・点検やシステム導入に携わっています。

資格
●機械保全技能検定（電気系保全作業）
●第二種電気工事士
●エネルギー管理士
●2級ボイラー技士
●乙種第4類危険物取扱者